계좌내역
은행 계좌별 입출금 내역과 증빙 연결 상태를 확인합니다.
이달 순현금흐름
2.4억
매출채권
4.4억
매입채무
1.7억
카드 사용액
2,573만
이달 수입
2.9억
입금 합계
이달 지출
5,770만
출금 합계
순현금흐름
2.4억
흑자
AI 증빙 자동연결
13건
전체 거래의 65%
| 일자 | 내역 | 구분 | 수입 | 지출 | 계정과목 | 증빙 | 결재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 대림건설 현장 보강토 블록 500×300 납품대금 입금 | 매출 | 1.6억 | - | AI | - | |
| 2026-04-14 | LH 협력 현장 투수 블록 200×100 납품대금 입금 | 매출 | 8,250만 | - | AI | - | |
| 2026-04-12 | 경기골재 13mm/25mm 골재 대금 지급 | 매입 | - | 2,640만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-11 | 4월 급여 지급 | 급여 | - | 8,500만 | -급여 | ||
| 2026-04-10 | 김포 1공장 임대료 | 운영비 | - | 1,200만 | -정기계약 | ||
| 2026-04-09 | 서해조경 경계석 1000×200 납품대금 입금 | 매출 | 1.0억 | - | AI | - | |
| 2026-04-08 | 서부세척사 세척사 대금 지급 | 매입 | - | 2,310만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-07 | 블록 납품 화물 운송비 | 운영비 | - | 850만 | 결재완료 | ||
| 2026-04-05 | 광주자재상사 콘크리트 벽돌 납품대금 입금 | 매출 | 1.3억 | - | AI | - | |
| 2026-04-04 | 김포파렛트 출고 파렛트 대금 지급 | 매입 | - | 935만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-03 | 한성시멘트 벌크 시멘트 대금 지급 | 매입 | - | 825만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-04-02 | 남부토건 투수 블록 납품대금 입금 | 매출 | 3,520만 | - | AI | - | |
| 2026-04-01 | 보험료 납부 (김포공장) | 운영비 | - | 480만 | -정기계약 | ||
| 2026-03-30 | 한강조경개발 경계석 선금 입금 | 매출 | 1.4억 | - | - | ||
| 2026-03-28 | 블록금형정밀 금형 보수비 지급 | 매입 | - | 594만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-27 | 통신비 (공장 + 사무실) | 운영비 | - | 280만 | 결재완료 | ||
| 2026-03-25 | 동서토목 경계석 납품대금 입금 | 매출 | 5,280만 | - | AI | - | |
| 2026-03-23 | 김포설비보전 성형기 보수비 지급 | 매입 | - | 396만 | AI | AI | 결재완료 |
| 2026-03-20 | 법인세 중간예납 | 기타 | - | 4,500만 | -세금납부 | ||
| 2026-03-18 | 경기블록유통 보도블록 납품대금 입금 | 매출 | 1.0억 | - | AI | - |